实盘配资查询机构 3月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0154，涨0.17%

发布日期：2025-03-15 22:02    点击次数：164

证券之星消息，3月12日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0154元，累计净值为1.2701元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.24%，近3个月下跌0.83%，近6个月上涨0.22%，近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.1%，现金占净值比15.94%。

该基金的基金经理为许佳，许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.21%。

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