网络股票平台 12月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0734，涨0.05%

发布日期：2025-01-11 16:18    点击次数：106

本站消息，12月26日，招商招琪纯债A最新单位净值为1.0734元，累计净值为1.3023元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月上涨1.39%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招琪纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.41%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.91%。

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